Собственница развивает оффлайн-школу иностранных языков с тремя локациями в разных районах города. Обучают детей и взрослых. Постоянный дефицит ресурсов: малый штат, завышенные операционные издержки, сезонные просадки, неравномерная загрузка по дням и часам. Летом — стабильно в убытке. Собственница совмещает преподавание, управление, найм, финансовые вопросы — и выгорает.
— Устранить кассовые разрывы — Снизить зависимость от сезонности — Принять решение о целесообразности онлайн-направления — Выйти из операционки и сосредоточиться на развитии бизнеса
Провели анализ движения денежных средств — определили конкретные месяцы с просадкой по выручке и масштаб кассовых разрывов.
Оценили структуру постоянных и переменных затрат, включая ФОТ, аренду и нагрузку на администраторов.
Построили график загрузки по дням недели и времени суток — нашли недозагруженные окна и потенциальные резервы.
Оценили влияние школьных каникул и праздничных периодов на поток клиентов.
Рассчитали минимальное количество групп и учеников для выхода в плюс по каждому направлению.
Смоделировали влияние изменений в расписании, ЦПА и замещении преподавателей на рентабельность.
Построили сравнительную модель онлайн-школы с учетом расходов на платформы, маркетинг, ЗП преподавателей.
Онлайн-формат оказался экономически целесообразным: география преподавателей и учеников расширяется, ставка оплаты гибче, нагрузка регулируется.
Оптимизировали нагрузку на внутреннюю команду: передали бухгалтерию, HR, юридическое сопровождение и ИТ-сопровождение внешним подрядчикам.
Персонал перестал тратить время на непрофильные задачи.
Настроили управленческую отчетность «с нуля»
Подготовили ежемесячный бюджет движения денежных средств и P&L
Собственница начала видеть финансовую картину и принимать решения не "на глаз", а по цифрам
Устранены кассовые разрывы
Выстроена прозрачная экономическая модель по офлайн- и онлайн-направлениям
Онлайн-направление запущено и масштабируется без увеличения ФОТ
Собственница перестала преподавать и сфокусировалась на методологии и стратегии
Сезонность - под контролем: выстроены продукты и акции для «низких» месяцев
Бизнес стал финансово устойчивым и готов к масштабированию
